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證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券公告編號：2015-129
方正證券股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重gps車輛監控系統大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
方正證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十五次會議於2015年12月26日以現場會議加電話會議的方式召開。會議現場設在北京市海淀區頤和園宮門前街1號。出席會議的董事應到9名，董事何其聰先生、韋俊民先生、汪輝文先生、何亞剛先生、趙志軍先生出席現場會議，董事陳曉龍先生、葉林先生、黃衛平先生以電話方式參會，董事趙大建先生因無法聯系未出席本次會議。監事會主席陸琦女士、監事鄭華先生、董事會秘書熊鬱柳女士及公司相關高級管理人員列席會議，監事楊克森女士因無法聯系未列席本次會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由董事長何其聰先生召集和主持，經審議，形成如下決議：
一、審議通過瞭《關於公司組織架構調整的議案》
根據本議案，董事會同意對公司組織架構進行如下調整：
1、公司設立35個一級部門，其中，前臺部門23個，中後臺部門12個；
2、前臺部門包括：零售與互聯網金融部、財富管理部、互聯網金融研究與工程院、交易運行與期貨期權部、經紀業務管理部、交易業務部、機構業務部、產品部、機構業務管理部、投資銀行業務部、投資銀行業務管理部、證券自營分公司（下設權益投資部、固定收益部、衍生品部、創新投資部）、信用業務部、資產管理分公司（下設證券投資部、金融市場部、市場發展部、資產管理業務管理部）、金融工程部、研究所、QFII業務部；
3、中後臺部門包括：結算托管中心、信息技術中心、資金運營中心、財務管理部、人力資源部、培訓學院、法律合規部、稽核審計部、風險管理部、辦公室、董事會辦公室、監事會辦公室；
4、授權執行委員會根據公司業務和管理的需要對相關部門職責進行相應調整。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過瞭《關於增加方正富邦基金管理有限公司註冊資本金的議案》
董事會同意對方正富邦基金管理有限公司增資人民幣13，340萬元，並授權執行委員會辦理與本次增資相關的具體事宜。具體內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《對外投資公告》。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過瞭《關於明確單一、無擔保的信用投資業務減值準備會計政策及同意民族證券計提減值損失的議案》
根據公司全資子公司中國民族證券有限責任公司（以下簡稱“民族證券”）與恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“恒豐銀行”）簽署的委托投資總協議、同業存款協議、民族證券簽署的委托投資指令，恒豐銀行與四川信托有限公司（車輛監控系統以下簡稱“四川信托”）簽署的信托協議，以及前期的調查結果，20.5億元款項並非協議存款，而是以民族證券作為委托人，恒豐銀行作為通道和受托人，並根據民族證券的投資指令，全部投向四川信托的單一資金信托計劃的委托投資。上述信托投資無擔保物，截至目前的狀況如下：
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如上表所示，上述信托投資於2015年9月底後陸續到期；目前，已到期的單一信托投資計劃（第1筆至第6筆）僅收回本金2.085億元，第3筆單一信托計劃的債務人光明石業股份有限公司已將本金1億元及剩餘投資收益支付給四川信托，尚有15.915億元未能按期收回；未到期部分1.5億元（第7筆）也很有可能存在到期後無法按時收回的風險。據此，公司及民族證券認為上述信托投資實質為單一、無擔保的信用投資。
公司及民族證券現有的會計政策未對單一、無擔保的信用投資的減值準備做出明確規定，為瞭合理計提單一、無擔保的信用投資的減值準備，明確單一、無擔保的信用投資的減值準備計提方法和原則，在估計單一、無擔保的信用投資損失率時，董事會同意參照中國銀行業監督管理委員會頒佈的《貸款風險分類指引》（銀監發[2007]54號）將上述單一、無擔保的信用投資進行五級分類，具體如下：
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基於：
1、上述單一、無擔保的信用投資均為民族證券委托恒豐銀行投向四川信托的單一資金信托計劃；
2、第7筆周口銀行股權收益權單一資金信托計劃雖未到合同規定的最後還款日，但其債務方與第4筆金輝商務流動資金貸款單一資金信托計劃的債務方為同一人，具有相同的風險特征；
3、民族證券成立的調查組正在積極配合有關機構對該事項的調查，並主動與恒豐銀行、四川信托等相關方溝通協調相關資產移交事宜。
經民族證券管理層審慎判斷，並與年報審計機構進行必要的溝通，認為除第3筆單一、無擔保的信用投資可以劃分為“正常”類外，其他未能按期收回的6筆均應劃分為“次級”類，按照30%計提資產減值準備約5.22億元，在考慮遞延所得稅資產的情況下，減少民族證券凈利潤約3.92億元。
董事會同意，若截至2015年年度報告披露日前上述單一、無擔保的信用投資收回情況沒有變化，民族證券按照上述比例計提資產減值準備約5.22億元，預計減少公司2015年度合並報表歸屬於上市公司股東的凈利潤約3.92億元；若截至2015年年度報告披露日前收回或部分收回上述單一、無擔保的信用投資，民族證券應對上述減值準備進行調整，公司也將同步調整2015年度合並報表歸屬於上市公司股東的凈利潤的影響金額。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
方正證券股份有限公司
董事會
二〇一五年十二月二十七日
證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券公告編號：2015-130
方正證券股份有限公司
對外投資公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：方正富邦基金管理有限公司
●投資金額：13，340萬元人民幣
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
為支持方正富邦基金管理有限公司（以下簡稱“方正富邦”）的持續發展，公司決定與臺灣富邦證券投資信托股份有限公司（以下簡稱“富邦投信”）向方正富邦同比例增資人民幣2億元，其中公司出資人民幣13，340萬元，富邦投信出資人民幣6，660萬元。增資完成後，方正富邦註冊資本金從目前人民幣2億元增加至人民幣4億元。
2、董事會審議情況
公司於2015年12月26日召開的第二屆董事會第二十五次會議審議通過瞭《關於增加方正富邦基金管理有限公司註冊資本金的議案》。根據《公司章程》的規定，本次對外投資在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
3、本次交易不構成關聯交易，也不屬於重大資產重組事項。
二、投資相關主體的基本情況
（一）gps車隊管理系統方正富邦基本情況
1、基本情況
公司名稱：方正富邦基金管理有限公司
企業法人營業執照註冊號：110000450177489
註冊地址：北京市西城區太平橋大街18號豐融國際大廈11層9、11、12單元
註冊資本：人民幣20，000萬元
法定代表人：何其聰
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動）
方正富邦系本公司與富邦投信共同出資設立，註冊資本金為人民幣2億元，公司持有其66.7%的股權。方正富邦的股權結構如下：
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方正富邦於2011年7月成立，目前已經形成公募、專戶及子公司類信托業務的業務架構，公募業務擁有權益類、固收類、指數類、分級基金、上市基金等多種產品。
本次增資完成後，方正富邦的股權結構如下：
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2、財務狀況
方正富邦最近一年及一期的財務狀況如下表所示。
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（二）富邦投信基本情況
富邦投信於1992年9月18日成立，註冊地為臺灣臺北市松山區敦化南路一段108號8樓，實收資本新臺幣1，923，445，060元整。經營范圍包括證投投資信托業務、全權委托業務、證券投資顧問業務、期貨信托業務其他經金管會核準業務。富邦投信的控股股東為富邦綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司的持股比例為100%。
富邦投信及其股東與公司均不存在關聯關系。
三、本次對外投資對公司的影響
1、增資對公司的影響
方正富邦是公司從事基金管理業務的專業子公司，對方正富邦增資有利於加強公司多元化的資產管理服務、發展金融綜合經營體系。但是方正富邦的業務及資產規模占公司整體的比重較小，短期內對公司產生的影響較小。
2、增資對方正方正富邦的影響
本次增資有利於方正富邦抓住中國大資產管理新的歷史機遇，不斷擴充資產及業務規模，獲取更多的業務及金融機構準入資格。但是方正富邦目前仍處於業務投入期，未來業務發展情況能否達到預期，尚存在一定的不確定性。
四、備查文件
公司第二屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
方正證券股份有限公司
董事會
二○一五年十二月二十七日
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